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BEZEICHNUNG GELD BRIEF DIFF %
ABAKUS-World Dividend Fund Inhaber-Anteile o.N. 87,625 88,250 0,00
Aberdeen Gl-North AmericanEq. ActionNom.ClassAo.N. 23,631 23,798 0,00
Aberdeen Gl.-Asia Pac.Equ.Act.Nom.Cl.D-1 GBPo.N. 69,669 70,475 0,00
Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ. 23,677 23,956 0,00
Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ. Act.Nom.Cl. A-2o.N. 69,103 69,794 0,00
Aberdeen Gl.-Emerg.Mkts Bd Fd Act.Nom.C. A-2 o.N. 38,574 38,882 0,00
Aberdeen Gl.-Japan.SmallerCos Act.Nom.Cl.D-2 o.N. 11,803 11,947 0,00
Aberdeen Gl.-Multi-Ass.Grow.Fd Act.N.A-2 Acc.EUR 11,041 11,195 0,00
Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd Act NC A 2 EUR o.N. 22,787 22,980 0,00
Aberdeen Glbl-Resp.Wld Eqty Fd 10,270 10,345 0,00
Aberdeen Glob.S.-EO Hgh Yld Bd 6,248 6,298 0,00
Aberdeen Global S.-Australa.Eq 25,356 25,723 0,00
Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq. 50,364 50,719 0,00
Aberdeen Global SIC.Japan.Eq.Act.Nom.Class A-2o.N. 4,014 4,058 0,00
Aberdeen Global-As.Sm.CosAct.Nom.Class A-2o.N. 39,213 39,674 -1,07
Aberdeen Global-Asian Sm. Cos Act. Nom. Cl D-2 oN. 39,320 39,781 0,00
Aberdeen Global-Chinese Equity Class A-2 o.N. 24,072 24,350 0,00
Aberdeen Global-Indian Equity Class A-2 o.N. 131,221 132,795 +0,55
Aberdeen Global-Wld Equity Fd Actions Nom. A-2o.N. 16,743 16,861 0,00
AberdeenGlbl-Em.MktsSm.Co.FdAct.Nom.Cl.A-2 Acco.N. 16,239 16,466 0,00
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI 295,379 299,514 0,00
Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI 56,339 56,996 0,00
Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo. 144,985 147,160 0,00
Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc Inh.-Anteile o.N. 325,992 330,555 0,00
ACATIS Datini Valueflex Fonds Inhaber-Anteile B 108,281 109,796 +1,64
ACATIS Gl.Value Total Retur.UI Inhaber-Anteile 194,153 196,478 0,00
ACATIS ifK Value Renten UI Inhaber-Anteile A 52,698 53,067 +0,65
ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI 244,059 246,361 0,00
ACC Alpha select AMI Inhaber-Anteile 31,271 31,491 0,00
ACMBernst.-Sele.Abs.Alpha Ptf. AA Acc.EUR Hed.o.N. 18,918 19,192 0,00
ACMBernstein-Amer.Growth Ptf. 69,717 70,401 0,00
ACMBernstein-Amer.Value Ptf. 18,213 18,344 0,00
ACMBernstein-American Inc.Ptf 7,047 7,114 0,00
ACMBernstein-Em.Mkts Gwth Ptf. Actions Nom. A o.N. 41,138 41,734 0,00
ACMBernstein-Europ.Income Ptf Actions Nom. A2 o.N. 20,050 20,190 0,00
ACMBernstein-Europ.Value Ptf. 16,710 16,877 0,00
ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf 15,893 16,005 0,00
ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf 3,631 3,657 0,00
ACMBernstein-Global Bond Ptf 6,764 6,811 0,00
ACMBernstein-Global Value Ptf 14,574 14,678 0,00
ACMBernstein-Greater China Ptf 49,349 49,924 0,00
ACMBernstein-India Growth Ptf. 149,990 151,810 0,00
ACMBernstein-Intl Health Care 254,697 258,349 0,00
ACMBernstein-Intl Technology Actions Nom. A o.N. 249,161 252,746 0,00
ACMBernstein-Jap.Strat.Val.Ptf Act N. A (JPY) o.N. 92,814 94,206 0,00
Adviser I-Albrech&Cie Optisel. Inh.-An. A(CAP)o.N. 226,626 228,223 0,00
AGIF - All. RCM Hong Kong 229,838 232,531 0,00
AGIF - All. RCM Tiger Inhaber Anteile A (EUR) oN 332,408 336,436 0,00
AGIF V- Allianz RCM US Equity Inhaber-Ant. C2 USD 50,885 51,485 0,00
AGIF V- Allianz RCM US Equity Inhaber-Anteile A 86,128 87,158 0,00
AGIF V-All.RCM Gl.Em.Mkts Eq. Inhaber-Ant. A 46,212 46,878 0,00
AGIF V-Allianz RCM East.Europe Inh.-Ant. A-USD 124,708 126,516 0,00
AGIF V-Allianz RCM East.Europe Inhaber-Anteile 88,505 89,745 0,00
AGIF V-Allianz RCM Internet Fd 93,853 94,968 +0,41
AGIF V-Allianz RCM Jap.Sm.Cos 65,772 66,298 0,00
AGIF V-Allianz US Equity Inh.-Ant. A (H-EUR) o.N. 90,715 91,793 0,00
AGIF V-Allianz US Equity Inh.-Anteile AT EUR o.N. 209,984 211,464 0,00
AGIF VI - Allianz RCM China Fd 26,765 27,062 0,00
AGIF VI-Allianz Korea Fund Reg. Shares A-EUR o.N. 11,970 12,137 0,00
AGIF VI-Allianz RCM Korea Fund 11,988 12,156 0,00
AGIF VII-All.Emerg.Mkts Bd Fd 56,456 56,964 +0,45
AGIF-All. RCM Demogra. TrendsInh. Ant. A (EUR) oN 296,114 298,199 0,00
AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq. 10,786 10,862 0,00
AGIF-All.BRIC Equity Inhaber Anteile I (EUR) o.N. 1.087,655 1.103,970 0,00
AGIF-All.BRIC Equity Reg. Shares AT acc. (EUR) o.N 102,716 104,257 0,00
AGIF-All.China Equity 54,627 55,270 0,00
AGIF-All.China Equity Inh.-Anteile AT (USD) o.N. 10,801 10,916 0,00
AGIF-All.China Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN 134,901 136,482 0,00
AGIF-All.Demographic Trends Inh.Ant. AT (USD) o.N. 21,576 21,888 0,00
AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50 Inh.Ant. A (EUR) oN 126,075 127,840 0,00
AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro Reg. Sh A acc.(EUR) 108,009 108,495 0,00
AGIF-All.Eur. Equity Growth Inh.-Ant. A (EUR) o.N. 248,788 250,590 0,00
AGIF-All.Euroland Equity Grwth Bearer Sh AT(EUR)oN 227,207 229,926 0,00
AGIF-All.Europe Equity Growth Inh An AT (EUR) o.N. 258,217 260,085 0,00
AGIF-All.Europe Small Cap Equ. Inh.-Ant. A (EUR)oN 199,974 201,384 0,00
AGIF-All.European Equity Div.Inh.-Ant. A (EUR) oN 136,423 137,701 0,00
AGIF-All.European Equity Divid 269,814 273,861 0,00
AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inh.-Ant. A (EUR) o.N. 44,387 45,025 0,00
AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inh.-Ant. AT (EUR) o.N. 46,932 47,608 0,00
AGIF-All.Global Equity 12,730 12,914 0,00
AGIF-All.Indonesia Equity 350,751 354,876 0,00
AGIF-All.Japan Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N. 20,491 20,798 0,00
AGIF-All.Oriental Income 115,681 117,042 0,00
AGIF-All.Oriental Income Inh.-Ant. AT (EUR) o.N. 206,486 209,583 0,00
AGIF-All.Oriental Income Inh.-Anteile A (USD) o.N. 105,459 106,460 0,00
AGIF-All.PIMCO Tr.Sh.Te.Pl.EO 94,493 94,918 0,00
AGIF-All.RCM Emerging Asia Inh. Ant. A (USD) o.N. 66,729 67,697 0,00
AGIF-All.Renminbi Currency Inh.-Ant. A (H2-EUR) oN 94,784 95,589 0,00
AGIF-All.Renminbi Fix Income Inh-Ant.A (H2-EUR) oN 99,052 99,944 0,00
AGIF-All.Thailand Equity 42,606 43,106 0,00
AGIF-All.Thailand Equity Inh.-Anteile A (EUR) oN 642,246 651,237 0,00
AGIF-All.Total Rtn Asian Equ. Inh. A AT (USD) o.N. 31,299 31,753 0,00
AGIF-All.Total Rtn Asian Equ. Inh.Ant. A (EUR) oN 110,782 112,076 0,00
AGIF-All.US Equity Fund Bearer Shares A (USD) oN 15,294 15,516 0,00
AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd 117,768 118,828 0,00
AGIF-Allianz Euro Bond Inh.-Anteile A (EUR) o.N. 11,723 11,823 0,00
AGIF-Allianz Income&Growth Inh.-Ant. A (H2-EUR) oN 118,273 119,688 0,00
AGIF-Allianz PIMCO EURO Bond 16,298 16,445 0,00
AGIF-Allianz RCM Asia Pacific 28,053 28,369 0,00
AGIF-Allianz RCM European Eq. 174,183 175,811 0,00
AGIF-Allianz RCM Glob.Agr.Tre. Shares A 158,483 160,354 0,00
AGIF-Allianz RCM Glob.Sustain. 25,034 25,381 0,00
AGIF-Allianz RCM Glob.Sustain. Bearer Shares A 24,325 24,685 0,00
AGIF-Allianz RCM Global Equity Bearer Shares AT 12,095 12,181 0,00
AHF Global Select Inhaber-Anteile 149,036 150,087 0,00
AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1 Inhaber-Anteile o.N. 176,527 178,998 0,00
AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile 129,787 130,702 0,00
AL Trust Euro Cash Inhaber-Anteile 45,951 46,135 0,00
AL Trust Euro Renten Inhaber-Anteile 45,912 46,234 0,00
Alken Fund-European Opportuni. Inh.-Anteile R o.N. 251,036 252,806 0,00
All.RCM Vermögensb.Deutschland 199,506 200,958 0,00
All.Strategiefds Wachstum Pl. Inh.-Anteile A (EUR) 102,054 102,774 0,00
Allianz Corp.Bd Europa HiYield Inh.-Ant. A (EUR)oN 40,527 40,872 0,00
Allianz Europazins Inhaber-Anteile A (EUR) 54,509 54,890 0,00
Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR) 92,950 93,787 0,00
Allianz Pfandbrieffonds Inh.-Anteile AT (EUR) o.N. 144,967 145,981 0,00
Allianz PIMCO Euro Rentenfds K Inhaber-An. A (EUR) 41,655 41,946 0,00
Allianz PIMCO Euro Rentenfonds 62,844 63,283 -0,35
Allianz PIMCO Int.Rentenfonds Inhaber-An. A (EUR) 44,840 45,154 0,00
Allianz PIMCO Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR) 50,489 50,842 0,00
Allianz PIMCO Rentenfonds 86,257 86,688 0,00
Allianz RCM Aktien Europa 91,615 92,469 0,00
Allianz RCM Biotechnologie 145,084 147,162 0,00
Allianz RCM BRIC Stars Inhaber-Anteile A (EUR) 140,694 142,664 0,00
Allianz RCM Fonds Japan Inhaber-Anteile A (EUR) 65,810 66,276 0,00
Allianz RCM Fonds Schweiz Inhaber-Anteile A (EUR) 425,726 430,780 0,00
Allianz RCM Informationstechn. 237,562 240,969 0,00
Allianz RCM Interglobal 285,425 287,437 0,00
Allianz RCM Nebenwerte Deu. 320,366 323,566 -0,78
Allianz RCM Rohstoffonds 61,475 62,355 -1,28
Allianz RCM Thesaurus 1.018,282 1.025,677 0,00
Allianz RCM Transatlanta 76,989 77,901 0,00
Allianz RCM Vermögensb. Europa 50,178 50,543 0,00
Allianz RCM Wachstum Euroland 118,408 119,811 0,00
Allianz RCM Wachstum Europa Inhaber-Anteile A 121,035 122,163 +0,16
Allianz Strategiefds Wachstum 92,454 93,560 +0,41
Allianz Strategiefonds Balance 82,215 82,993 -0,48
Allianz TAARA Stiftungsfonds Inhaber-Anteile Ao.N. 59,465 60,176 0,00
Allianz-dit Value Global 106,585 108,131 0,00
ALTIS Fd FCP-Global Resources Inhaber-An. B o.N. 113,529 115,159 0,00
Amundi-Bond Global Aggregate Nam.-Ant AU (C) o.N. 192,513 193,379 0,00
Amundi-Equity Euro Concentrat.Nam-Ant AE (C) o.N. 194,413 197,330 0,00
Amundi-Equity Europe Select Nam.-Ant. AE (C) o.N. 202,977 204,451 0,00
Amundi-Equity Japan Value Nam.-Ant. AJ (C) o.N. 100,859 102,271 0,00
Amundi-SBI FM Equity India Namens-Ant.AU (C) o.N. 203,853 205,583 0,00
antea InvtAG mvK u.TGV - antea Inh-Anlageaktien R 90,394 91,475 0,00
apo Geldmarkt Plus INKA Inhaber-Anteile 51,437 51,643 0,00
apo Piano INKA Inhaber-Anteile 65,228 65,995 0,00
apo Rendite Plus INKA Inhaber-Anteile 46,596 46,922 0,00
Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile 146,574 147,600 -0,05
Aramea Balanced Convertible 61,944 62,501 0,00
Aramea Rendite Plus 186,235 187,547 0,00
Aramea Strategie I 169,490 171,015 0,00
ARERO - Der Weltfonds Inhaber-Anteile o.N. 191,468 192,425 -0,09
AriDeka Inhaber-Anteile CF 67,488 68,120 0,00
ARIQON Konservativ 16,328 16,483 0,00
ARIQON Konservativ Inhaber-Anteile T o.N. 15,893 15,964 0,00
ASSETS Generation Fund UI FCP Inh.-Anteile D o.N. 90,280 91,543 0,00
ASSETS Special Opportunit. UI Inhaber-Anteile A 140,086 142,047 0,00
Astra-Fonds Inhaber-Anteile 282,773 284,824 0,00
AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N. 357,573 362,579 0,00
AXA Chance Invest Inhaber-Anteile 74,948 75,830 0,00
AXA Defensiv Invest Inhaber-Anteile 56,359 57,020 0,00
AXA Europa Inhaber-Anteile 68,269 68,751 0,00
AXA Immoselect Inhaber-Anteile 2,520 2,590 -1,41
AXA R.E.A.T.-Pac.Ex-J.S.C.A.Fd Reg.Sh.Cl.B (EO) oN 74,687 75,428 0,00
AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd Reg.Sh.Cl.B (EO) oN 21,675 21,914 0,00
AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd Reg.Sh.Cl.B (YN) oN 21,732 21,930 0,00
AXA Renten Euro Inhaber-Anteile 28,972 29,174 0,00
AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha R Sh Cl B (EO) o.N. 16,248 16,362 -0,59
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E Reg.Sh.Cl.B oN 13,072 13,225 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Glob.Equi. Reg. Shs Cl.B(DL)oN 16,350 16,465 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity Reg.Sh.Cl.B (EO) oN 9,215 9,344 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity Reg.Sh.Cl.B (YN) oN 9,326 9,392 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pa.Ex-J.Eq Reg.ShsCl.B(EO)o.N. 34,275 34,668 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ. Reg Sh Class B o.N. 12,713 12,816 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity Reg.Sh.Cl.B (DL) oN 18,824 18,956 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity Reg.Sh.Cl.B (EO) oN 18,686 18,847 0,00
AXA Wachstum Invest Inhaber-Anteile 65,851 66,628 0,00
AXA Welt Inhaber-Anteile 113,330 114,129 0,00
AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Nam-Ant. A (thes) oN 18,573 18,703 0,00
AXA Wld Fds-Euro Credit Plus NamAnt A (auss.) o.N. 12,233 12,343 0,00
AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.N-Ant. A (thes.) oN 211,642 214,604 0,00
AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.N.-Ant.A(thes) EO oN 132,184 134,034 0,00
AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Nam.-Ant. A (thes.) 161,193 162,697 0,00
AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Namens-Ant. A 159,262 161,491 0,00
AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport. 61,244 61,812 0,00
AXA Wld Fds-Framlington Italy NamAn A (thes.) o.N. 208,295 210,764 0,00
AXA World Fd-US HighYld B.N-A.A Dis.EUR Hdgd 95 oN 100,674 101,580 0,00
AXA World Fds - Euro Bonds 33,087 33,318 0,00
AXA World Fds II-Cont.Eu.Opp.E Act Nom. A o.N. 10,776 10,852 0,00
AXA World Fds II-Gl.Mast.Equit Act Nom. A o.N. 5,502 5,542 0,00
AXA World Fds II-Nth Am.Equit. Act Nom. A o.N. 14,990 15,095 0,00
AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH.BDS N-Ant.A Cap.EUR Hed.oN 109,391 110,375 0,00
AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val. NamA A (auss.) o.N. 46,663 47,199 0,00
AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val. NamA A (thes.) o.N. 62,097 62,826 0,00
AXA World Fds-Fram.Switzerland NamA A (thes.) o.N. 54,946 55,589 0,00
AXA World Fds-Gl. Infl. Bds Nam.-Ant. A Dis.EUR oN 100,258 101,161 0,00
AXA World Fds-Gl.Aggregate Bds Nam A(auss.)USD o.N 23,140 23,337 0,00
AXA World Fds-Gl.Infl. Bds N-Ant.A-Cap red.EUR oN 84,665 85,427 0,00
AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds 29,023 29,284 0,00
AXA World Fds-Global Flex 50 NamAnt A (auss.) o.N. 50,998 51,591 0,00
AXA World Fds-Global Flex 50 NamAnt A (thes.) o.N. 70,043 70,867 0,00
AXA World Fds-Optimal Inc. Nam-Ant A (auss.) o.N. 122,201 123,643 0,00
AXA World Funds-Optimal Inc. NamAnt A (thes.) o.N. 191,202 193,018 0,00
AXA World Funds-US HighYld B.N-Ant.A(thes)EUR o.N. 195,428 197,285 0,00
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